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SAP S/4HANA集团报表合并助力企业快速关账

本文作者:卢伟(Andy Lu) 文章来源:智企新视界 2022-03-04 15:26

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在数字化转型的大趋势下,企业为了保持的组织敏捷性及业务的灵活性,对财务结算与关账的质量、速度、效率和洞察力的要求越来越高。这给企业财务带来了新的发展机会,同时也带来了巨大挑战:


1.合规要求的复杂性为财务提供会计和结账的流程及信息质量带来了重大挑战。例如:并购、分子公司设立、共享服务等导致的企业组织架构的复杂及动态变化 ;对各类风险管控措施有效性的持续监控;当地会计原则、国际会计准则、修订记录等多准则要求;

2.流程效率的低下阻碍了财务拥有主动应对不断变化的业务条件和为业务提供更多增值分析所需的速度和效率。例如:缺乏自动化、标准化和协同的流程机制;主数据信息的缺失及不一致;滞后的洞察力带来的瓶颈;

3.技术限制制约了财务的转型能力,使其无法具备解决治理和流程问题所需的即时洞察力。例如:无法实时访问信息,只有在关账之后才有可能获取准确的报告内容;交易和分析财务流程之间无法追溯;复杂的异构系统导致集成性差;


那么,如何帮助企业解决这些棘手的问题呢,除了考虑传统的财务核算成本管理外,集团合并也日益成为企业财务日常工作必不可少的一部分。SAP一直以来都给企业财务提供了全面的财务解决方案,今天我们来探讨下SAP集团合并方案的发展与演进,同时也给大家介绍下SAP最新的集团合并方案——基于S/4HANA的集团报表合并方案(Group Reporting)。


SAP合并方案前世今生


自1992年SAP推出SAP R/3以来,SAP一直在提供财务合并的解决方案,下图显示了SAP财务合并方案的演变路径:


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1、财务会计:法定合并 FI-LC


SAP最初的合并工具是财务会计 (FI) 模块的一个子模块,作为SAP R/3的一部分于1992年正式推出。它使公司能够通过使用事务代码进行合并财务报表操作,但需要IT人员深入了解相应的系统功能并协助。


2、企业控制:合并系统 EC-CS


当 SAP从SAP R/3发展到SAP ERP 6.0(简称ECC6),同时也提供了新的合并方案企业控制–合并系统 (EC-CS)。EC-CS基于BW的数据处理技术,提供了合并凭证、合并监视器、合并投资与往来抵消等功能,用户交互是基于 GUI 而不是基于 Web 的工具。


3、SAP战略企业管理:业务合并系统 SEM-BCS


SAP 于 2002 年发布了 SAP 战略企业管理 - 业务合并系统 (SEM-BCS) 的 SAP BW 版本。BCS 为客户提供了广泛的灵活性,因为它可以通过与 SAP BW 的强大数据集成与数据处理能力进行配置与建模。例如,用户可以定义自己的合并单元,无论它们是实体还是利润中心,以便进行灵活地管理整合。 


4、SAP 业务计划与合并:BPC


2007 年SAP 收购 OutlookSoft 并将其更名为 SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)。 他基于 SAP BW 技术给企业提供计划、合并和报告解决方案,包括数据抽取、基于WEB客户端的数据建模、脚本逻辑编写、合并任务执行、基于Excel的合并报告等。


5、基于 SAP S/4HANA的集团报表合并Group Reporting


SAP S/4HANA Finance for Group Reporting 版本1909将所有现有合并方案中的功能整合到一个解决方案中并加以扩展与延伸。这是集成在 SAP S/4HANA 平台中的新一代集团合并解决方案,提供与会计、计划和报告的本地集成,可以在企业内部部署或在云上部署。


什么是 SAP Group Reporting集团报表合并



基于S/4HANA的集团合并与旧的基于BW数据仓库的财务合并架构不同。旧的合并架构需要通过ETL工具把数据抽取到数据仓库中,再基于数据仓库进行财务合并与关账。而集团合并是SAP S/4HANA的主要功能之一,是利用创新的智能技术进行数据收集的集成应用,实现跨多个组织及维度的合并,统一和简化“记录到报告”流程的统一平台。


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过SAP的集团合并方案,企业可以在一个统一平台(S/4HANA)上,把SAP以及非SAP数据进行整合,实现凭证级的实时报表合并与数据追溯,大大提升企业关账与结算的效率与数据质量,实现持续会计。


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SAP Group Reporting集团报表合并方案概览


SAP集团合并是在继承了前述合并方案的优点的前提下,基于最新的S/4HANA平台,给企业财务提供了端到端的集团合并方案。


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这是集团合并的核心流程,集团合并主要分为数据收集、数据准备、合并处理、合并报告四个步骤,下面我们分别针对每一个步骤进行简要阐述:


1.数据收集

  • 集团合并是S/4HANA的一个功能模块,可以实时访问S/4HANA的所有主数据及业务数据;

  • 财务的单体公司会计核算与集团报表合并流程都在同一个S/4HANA系统处理;

  • 通过使用预配置的映射路径,合并时动态读取来自会计核算中的数据;

  • 对于非SAP数据源,可以支持手工录入、文件上传、API接口集成等非SAP数据源的灵活集成;

2.数据准备

  • 集团合并实时的交易级别数据匹配避免大量的ETL过程,同时支持录入手工调整凭证;

  • 可以按业务需求灵活定义规则进行数据校验与外币折算,校验结果可追溯至明细凭证;

  • 支持公司间交易对账与匹配,行项目级别的匹配,使用嵌入式工作流及时解决对账差异;

  • 需IT参与的匹配和对账规则,全自动流程与内置工作流,便于跨团队沟通;


3.合并处理

  • 通过数据监控器&合并监视器,追踪单体公司报告和集团合并的执行状态;

  • 集团合并可以进行公司间关联交易合并抵消过账;

  • 按任意维度或类别数据进行合并,如法人公司、事业部、产品线等维度;

  • 同时支持多版本数据模拟;

4.合并报告

  • 基于单一真相来源的综合报告,合并结果分析支持明细凭证的追溯;

  • 支持Fiori嵌入式分析、基于Microsoft office Excel的分析;

  • 同时支持与 SAP分析云(SAC)的集成,实现基于规则的智能分析;

  • 支持在线发布、打印等方式的报告数据对外披露;

SAP Group Reporting集团报表合并与计划的集成

除了财务核算相关的集团报表合并以外,计划&预算也会涉及到合并,SAP集团合并也考虑到这些应用场景。通过与SAC结合使用,它允许您准备合并计划数据,例如预算和预测,并且可以计划数据与实际数据进行实时比较。

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上图描述了SAP Group Reporting如何与SAP Analytics Cloud集成:


1.收集资料


  • SAC可以从SAP S/4HANA中提取主数据和交易数据;

  • 主数据可用于定义SAC中的维度,例如成员、属性和层次结构;

  • 业务数据可以用来初始化SAC的计划数据;

  • 同时也可以在SAC中直接录入计划数据;

  • SAC中创建计划数据后,可以将其导出到SAP S/4HANA计划数据行项目表 (ACDOCP) 以运行合并;


2.运行端到端合并流程


准备好数据后,可以在SAP集团合并中直接运行合并流程,包括货币换算、公司间交易、投资抵销消以及报告;


3.分析报表


  • SAC可以通过与S/4HANA的实时集成,对实际、计划数据进行分析与计算;

  • 些数据不需要在SAC中进行物理复制;

  • 可以创建多个版本的数据,以便将实际数据与计划数据、模拟、预测进行比较;

SAP Group Reporting集团报表合并的特点及优势


SAP集团报表合并,从财务关账、结算及财务数字化转型层面,可以给企业带来如下四个方面的收益:


1.提供统一的单体公司和集团关账管理方案:实现单体公司运营数据和集团层数据的单一真实数据源,从合并数据追溯到交易数据的进一步数据可视,同时与集团中央财务解决方案完全互补;

2.实现持续会计: 帮助企业提升财务数据的实时性与可见性,充分利用SAP S/4HANA的所有详细信息,使财务人员在关账前就可以识别并纠正问题,同时支持在月结周期前更早的执行关账任务以加速财务月结工作;

3.最佳用户体验基于内存的高性能计算平台及现代化的UI,提供通用流程支持和报告功能;

4.有效降低总体成本通用的管理及分析工具集,简化了数据建模及数据迁移和复制管理;同时提供端到端的最佳实践内容加速解决方案的应用落地;

5.支持灵活的部署方式:集团合并报告的架构方式可以本地部署,也可以进行云版本部署以便快速为企业用户提供最新的产品功能以支持业务创新;


总结


SAP Group Reporting集团报表合并是SAP S/4HANA Finance为SAP用户带来的一项重要改进,而不是传统的SAP ERP套件。SAP集团报表合并基于S/4HANA单一数据源能够帮助大幅度缩短合并报表流程的时间,帮助财务实现法定合并及管理合并的报表需求,实现快速关账。



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